Przegląd tygodnia
Fed bez zmian, bitcoin −3,4% w tydzień: jak stop loss wyznacza pozycję
Odległość stop lossa (zlecenia zamykającego stratną pozycję) decyduje o wielkości pozycji, nie odwrotnie. Przy stałym ryzyku 1% konta im szerszy stop, tym mniejsza pozycja. Tydzień z decyzją Fed i spadkiem kryptowalut dobrze to pokazuje.
Co wydarzyło się w tym tygodniu
28 października 2026 amerykański bank centralny (Fed) utrzymał stopy na poziomie 3-3/4 do 4 procent. Komitet FOMC zagłosował 10 do 2. Dwoje członków chciało podwyżki o 1/4 punktu procentowego. Źródło: komunikat Fed.
Według CoinGecko bitcoin zniżkował w 7 dni o 3,4%, do ok. 77 977 USD. Ethereum o 3,8%, do ok. 2263 USD. Źródło: CoinGecko.
Dlaczego zmienność zmienia twój stop
Takie tygodnie pokazują, że cena potrafi mocno się wahać wokół ważnych decyzji. Zbyt ciasny stop może zadziałać od zwykłego ruchu. Zbyt szeroki oznacza dużą stratę na jednostkę.
Nie zgaduj kierunku. Zadaj sobie inne pytanie: ile jestem gotów stracić, jeśli się mylę?
Zasada 1% konta na transakcję
Ustal maksymalną stratę na jedną transakcję. Częsty wybór początkujących to 1% konta. To tylko przykład zarządzania ryzykiem, nie zalecenie.
Wzór: wielkość pozycji = kwota ryzyka ÷ odległość stopu (w %).
Lekcja: przykład krok po kroku
Konto: 10 000 zł. Ryzyko 1% = 100 zł.
Wariant A: stop 5% od ceny wejścia. Pozycja = 100 zł ÷ 0,05 = 2000 zł. Strata przy stopie: 2000 × 5% = 100 zł.
Wariant B: stop 10% od ceny wejścia, bo rynek jest bardziej zmienny. Pozycja = 100 zł ÷ 0,10 = 1000 zł. Strata przy stopie: 1000 × 10% = 100 zł.
Ryzyko jest takie samo, a pozycja o połowę mniejsza. Szerszy stop wymaga mniejszej pozycji. To przykład liczbowy, nie sygnał do transakcji.
Najczęstsze pytania
Czym jest stop loss?
To zlecenie, które zamyka pozycję, gdy cena dojdzie do ustalonego poziomu. Ogranicza stratę, którą wcześniej zaplanowałeś.
Dlaczego 1% konta na transakcję?
Przy takim ryzyku nawet seria kilku złych transakcji nie niszczy konta. To przykład zasady, a nie rekomendacja.
Czy decyzja banku centralnego zmienia wielkość pozycji?
Sama decyzja nie zmienia wzoru. Gdy zmienność rośnie, a stop musi być szerszy, ta sama kwota ryzyka daje mniejszą pozycję.